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最新公布!海外中国股票基金大动作,翻倍增持腾讯,万亿“宁王”被减持,啥信号?各路资金凶猛抄底互联网

9个月前 (03-03)金融资讯198

经历了2021年以来深度调整后,抄底互联网股票似乎成了各路资金的一致动作。

3月3日,安联投资、瑞银等海外巨头公布了旗下A股基金最新持仓,今年1月,两大巨头均对其持仓作出明显调整,安联投资减持了多只新能源股,传统金融股获其关注。瑞银调仓幅度更大,旗下瑞银中国精选股票基金1月份翻倍增持腾讯,传统金融股则被其减持。

实际上,近期多个投资大佬对互联网板块表示看好,巴菲特的黄金搭档——芒格在一年一度的Daily Journal股东会上曾表示看好阿里巴巴和中国资产,素有“中国巴菲特”之称的段永平近期也再次加仓腾讯控股。

分析认为,当前互联网面临的政策压力与2012年的白酒类似,监管政策是重点,同时,互联网行业与当年的白酒行业一样面临行业内部的危机。但除了政策,互联网企业内生的增长动力是决定其长期发展前景的关键因素,互联网企业需要积极寻找新的发展方向,政策鼓励的业务领域可能是重要的方向。

瑞银翻倍增持腾讯

除了知名投资人段永平喊话加仓腾讯,海外资管巨头也有大动作。

3月3日,第三大海外中国股票基金——瑞银(卢森堡)中国精选股票基金公布截至2022年1月底的前十大重仓股。1月份期间,该基金大幅加仓了腾讯控股,增持幅度达100%,最新持仓市值为7.37亿美元,网易、阿里巴巴等持仓未变。

招商银行H股、中国平安、港交所等传统金融股被减持,减持幅度分别为7.04%、10.94%、6.8%。

受A股核心资产回调以及互联网股票深度调整影响,瑞银(卢森堡)中国精选股票基金2021年亏损25.9%,在所有海外中国股票基金中,亏损幅度较大,甚至跑输对标指数。今年以来,瑞银(卢森堡)中国精选股票基金仍在继续亏损,亏损幅度达6.62%。

与此同时,基金规模也在缩减,此前瑞银(卢森堡)中国精选股票基金曾是第一大中国股票基金,规模超百亿美元,目前规模为73亿美元。

为何此时瑞银大幅抄底腾讯等互联网股票?瑞银资产管理新兴市场与亚太股市主管黄义旗表示,一些互联网公司由于受到政策监管和增长放缓的影响,短期仍然会受到承压。不过相比较美国的一些大型科技公司而言,中国的大型科技公司股价已具有吸引力。当前可能还不是追求行业贝塔收益的合适时机,不过仍看好一些具有长期竞争力的互联网公司的投资机会。

投资大佬纷纷抄底互联网

2月28日,在腾讯控股逼近前期最低价之际,知名投资人段永平再度出手,发文称,低过我上次买的价钱了,明天再买点。在评论中,段永平附上了自己的下单记录,设置价格为53.5美元价格,预计成交总金额为535万美元。

值得注意的是,这已经不是段永平第一次出手抄底互联网了。2021年8月3日,腾讯股价大跌,最高跌幅超10%,距离773港元的高点跌近40%。随后,8月4日,段永平在个人的账号上宣布自己已经少量买入腾讯,并表示:如果再跌的话,会买入更多。

在震荡了几天后,腾讯股价重回跌势。2021年8月18日,段永平再次发文称买了点腾讯和阿里。不过相比段第一次建仓,这次他出手后,腾讯并未结束调整。

段永平曾在雪球账号上表示自己虽然有一个腾讯高管的球友,但在投资前并没有和腾讯内人士交流接触,真正驱动他投资的原因,是腾讯的商业护城河。

对于游戏领域,段永平认为,游戏最根本的东西实际上是消费时间同时获得快乐。网络游戏对大多数人来说,是性价比最高的获取简单快乐的办法。

段永平表示,好的游戏绝对是好生意。但一般的游戏未必是。好的游戏公司绝对是那些有护城河的公司,但大部分游戏公司是没有护城河的。很少游戏公司赚钱,但赚钱的游戏公司可以赚很多的。

而在段永平抄底的前夕,巴菲特黄金搭档芒格也再次出手增持了阿里巴巴。自去年一季度起,芒格旗下的Daily Journal便持续建仓阿里。截至去年9月底,Daily Journal持有约30.2万股阿里美股ADS,较6月底持仓大增约13.6万股,持仓股份大增逾八成。至四季度,持仓量达到了60万股,较9月底翻倍。

今年2月17日,芒格在一年一度的Daily Journal股东会上又表达了对阿里巴巴和中国资产的看好。

对于为何看好中国,芒格表示:“中国是一个现代化的大国。它有如此庞大的人口,过去30年实现了如此巨大的现代化,我们在中国投资了一些资金,理由是在企业实力和证券价格方面,我们在中国可以获得的价值比在美国要多。”

另外,芒格还回答了为什么要加仓阿里巴巴。芒格的观点是,阿里巴巴竞争力很强,即便在竞争激烈的零售领域也有极佳竞争力。“投资阿里巴巴是让我感到舒适的投资决策。”

安联投资减持“宁王”

因重仓宁德时代,近几年,安联投资旗下中国股票基金持续取得优异表现,但自2021年12月后,随着宁德时代等新能源股票调整,安联神州A股基金表现比较平淡,2021年总体收益为1.85%,2022年以来收益转负,截至目前的收益为-8.17%。

2022年开年遭遇较大回撤,安联神州A股基金积极调整其持仓。1月份期间,基金对其重仓的部分新能源股票进行了减持,宁德时代、恩捷股份等均在减持名单中,其中宁德时代被减持10.56%股份,恩捷股份被减持12.23%股份。

与此同时,中信证券、招商银行等传统金融股获得增持,中信证券增持幅度达15.29%,招商银行为10.1%,而互联网金融龙头——东方财富被减持14.78%股份。

实际上,安联神州A股基金减持新能源股票已有一段时间,去年下半年以来,宁德时代、恩捷股份等持续被减持。

国内公募基金也在小幅减持了新能源。据兴业证券统计,自去年12月以来新能源板块持续下跌,公募基金在前期逆势加仓,而自1月以来持仓有所回落。

赵诣、林森等顶流基金经理近期公布的持仓情况也显示,部分新能源产业链个股被减持。在基金四季报中,赵诣曾透露其对光伏和新能源车等行业的看法。对于光伏行业,赵诣认为,目前来看,上游硅料价格开始出现松动,其余环节开始出现价格的下跌,从基本面来看,产业各环节之间继续存在博弈的情况,考虑到股价已经跑在了基本面的前面,在估值已经很高的情况下,性价比相对较差,只能以更长的时间维度来选择具有核心竞争力的企业。

对于新能源车,赵诣表示,仍然属于确定性和增长速度都是非常高的板块,整个电池产业链龙头企业的排产仍处于较高水平,随着一线企业的产能陆续扩出来,一季度排产仍在环比提升。

不过考虑到进入明年,各环节产能开始陆续释放,供需的平衡也将开始陆续扭转,而对于今年转型新能源的企业也面临业绩兑现的问题,赵诣认为,从板块的角度会出现分化,考虑到电池环节处于多应用共振的情况,因此需要选择有核心竞争力的公司。


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