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基金配置第130周,闲钱加仓,延迟享受

7个月前 (04-16)金融资讯470

基金股债平衡投资策略,通过长期配置,策略多因子动态平衡的方法,获取指数基准超额收益,以及证明控制回撤是复利的基本条件之一。

2022年4月16日,基金长期配置第130周,本周进行了一次平衡补仓操作,周一市场大跌,风险指数下跌至32左右,再次启动平衡补仓操作计划,由于周二的指数平均涨幅过大,所以没有执行操作,周三执行了一次操作,周四稍稍上涨后,平衡计划已经达到平衡,再次结束平衡补仓操作,记录如下:

基金配置第130周,闲钱加仓,延迟享受


当前各指数基金持仓情况如下:

基金配置第130周,闲钱加仓,延迟享受


当前股票市场整体风险指数 37.31,指数基金仓位占比 72.98%,当前处于平衡状态(37.31+72.98=110.29%)。风险指数依旧处于机会区上方,当前市场整体趋势较差,信心整体不足,后市依旧震荡寻底为主,保持长久的耐心,下跌至机会区继续加仓,上涨则持有不动,离风险区很远,不用急于回本就卖。


十年国债收益率 2.758,较上周稍有上行,债券市场整体休息为主,波动较小,长期空间不大,虽然有降准降息助力,但是股债溢价比看,预期收益率股票和债券比在1.77:1。


沪深全A盈利收益率(市盈率倒数) 5.903%,收益率标准差 1.140, 中证800盈利收益率 7.645%,收益率标准差 1.772盈利收益率和收益率标准差小幅上行,当前风险溢价处于股票配置高性价比区域。


下周操作计划:主要检查风险指数,风险指数到达 50 (调整了风险指数位置55降低至50)计划进行减仓平衡操作(计算整体平衡状态,超过平衡比例15%,开始执行减仓平衡操作),四个指数基金比例均衡,总体仓位不低于60%, 风险指数低于 32 再次进入新的补仓平衡操作计划,计划依旧按每次总资金2%分配至四大指数基金,指数平均涨幅低于0.5%的交易日才进行操作。


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