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基金周报 | 高盛:大宗商品处于“波动陷阱”中,超级周期仍处于早期

4个月前 (04-16)金融资讯207

本周热点资讯

  • 巴菲特最新专访:盛赞马斯克是「赢家」,称身体很好没有退休计划

在周四发布的最新访谈中,当被问及关于马斯克的看法时,巴菲特对他表达了「盛赞」。巴菲特直接说道:这显示了美国的产品。我的意思是,他正在与通用汽车、福特、丰田,这些拥有所有东西的人竞争。他有一个想法,而且他正在获胜。那是美国,你做梦都想不到,这太令人震惊了。

此外,巴菲特承认年龄对他造成了一些影响,提到他会「忘记了名字,无法像以前那样快速阅读」,他甚至将自己描述为「腐烂的机器」,但表示他仍然表示「感觉很棒」。

关于公司的继任者问题,巴菲特表示已经有继任者人选(应该指的是公司高管Greg Abel),但是他还补充道:他没有热身,我还在加班。

  • 美联储官员鹰声阵阵!5月加息50个基点预期愈加强烈

近日,多位美联储官员发表了鹰派言论,强化了美联储下个月将加息50个基点的预期,以遏制40年来最严重的通胀。

「我认为这对我们来说是一个合理的选择,因为联邦基金利率非常低,」纽约联储行长威廉姆斯(John Williams)周四在接受彭博社采访时表示,「我们确实需要让政策调整回到更为中性的水平。」

这一言论也促使10年期美国国债收益率从此前的约2.70%一度大幅上升至2.80%。

威廉姆斯的言论强调了美联储计划将利率提高至疫情前、甚至更高水平的预期。这意味着,除了上个月做出的加息25个基点外,在今年剩下的六次会议期间,美联储将收紧约200个基点,从而使利率达到2.5%左右。

  • 算不算「打脸」?木头姐旗下基金过去3周遭撤资近8亿美元

随着美联储逐步走上激进的紧缩之路,投资者对于当下无利可图的高估值个股再没有往日的宽容。根据数据供应商Lipper的数据,过去三周投资者从$ARK Innovation ETF(ARKK.US)$撤资7.91亿美元,近三周的连续资金流出是自去年11月以来持续最长的一次。

开年以来,一向以押注创新型成长股闻名的ARKK走势低迷,年初至今累计跌幅接近35%,专注做空木头姐的空头却春风得意,$Tuttle Capital Short Innovation ETF(SARK.US)$年内涨幅超过30%。


大盘回顾

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大行看市

  • 贝莱德认为美联储会「选择与通胀共生」,称市场误判了加息路径

贝莱德认为美联储将会接受通胀,因而对债券持有低配立场。策略师们认为,所谓的中性利率--不刺激也不遏制经济的利率水平--在2%至2.5%之间,部分原因是假定物价增幅很快会触顶,并逐渐缓和。

贝莱德预计,通胀率将在3%左右稳定下来,仍然高于美联储的目标和10年均值。其并没有为这一预测提供确切的时间框架。

美联储官员思索长期中性利率的位置可能在哪里,而货币市场近期预计明年利率将升至高达3.2%。高盛首席经济学家Jan Hatzius上周表示,美联储可能需要加息至4%以上。

  • 摩根大通:一场前所未有的「严重农业供应冲击」即将来临

摩根大通分析师估计,乌克兰今年的玉米产量至少会同比下降40%,并指出,乌克兰20%以上的冬小麦可能无法收割。他们还指出,历史上的弹性关系表明,需求破坏的空间有限,这可能会放大任何供应中断的价格影响。

此外,摩根大通的大宗商品策略师表示,鉴于严重的农作物供应风险,建议通过DBA景顺农业基金(DBA Invesco agri fund)继续做多农业相关资产,「鉴于对2022年和2023年的价格预测均远高于当前的期货曲线,而且各市场的现货溢价曲线呈现正的展期收益率。」

  • 高盛:大宗商品处于「波动陷阱」中,超级周期仍处于早期阶段

高盛大宗商品研究主管Jeff Currie不久前表示大宗商品陷入「死循环」,价格将与波动率齐飙,大宗商品市场正陷入波动性陷阱。

在最新一期客中,Currie认为这种「较大幅的波动阻碍了更多的投资,而后进一步强化波动的波动性陷阱」只处在他去年开始预测的新商品超级周期的早期阶段。如果没有政府政策来平抑价格,并对前景给予更多的确定性,投资者将在未来几年内对向新生产输送资金持谨慎态度。按照Currie的观点,只有一件事可以结束一个超级周期:投资。

  • 万得基金资产配置建议

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